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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)

2024-03-27     1.1658-1.5870%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-449.85-1,144.63-587.741,820.04
    债券的买卖价差收入0.000.530.533.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.4181.6941.00117.61
    债券投资收益0.000.000.009.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.860.473.05
  其他收入
    银行存款利息收入0.855.133.6634.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.053.343.2582.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-420.22-971.76-253.10-363.94
费用
    基金管理费39.1894.1551.14298.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5315.698.5249.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.961.920.960.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1714.459.1620.83
  费用合计52.89124.3068.82514.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00