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华安红利精选混合(005521)

2020-03-30     0.9372-1.2538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,823.74-41,992.86-27,056.38
    债券的买卖价差收入0.00166.71143.71
    配股权证收入484.760.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,821.476,718.263,525.96
    债券投资收益0.0089.2488.85
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00340.30340.30
  其他收入
    银行存款利息收入177.70707.05392.12
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它75.29490.82157.42
    小计0.000.000.00
  收入合计123,975.41-124,320.31-84,446.48
费用
    基金管理费3,228.316,230.272,933.58
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费538.051,038.38488.93
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.0010.605.64
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.002.081.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.09
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.950.15
    其他支出0.000.140.08
    小计15.0744.7621.24
  费用合计5,199.969,864.285,001.73
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00