/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
泰康颐年混合C(005524) - 搜狐基金
泰康颐年混合C(005524)
2025-06-12
1.3243
-0.0377%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,165.42 | -820.84 | -1,680.34 | -1,880.17 |
债券的买卖价差收入 | 4,105.56 | 1,942.26 | 4,788.33 | 2,716.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 142.96 | 72.07 | 159.50 | 127.19 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 15.28 | 4.64 | 10.89 | 6.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.77 | 1.35 | 34.13 | 25.52 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,032.96 | 2,715.66 | 5,159.71 | 3,362.23 |
费用 |
基金管理费 | 846.84 | 460.08 | 1,243.82 | 662.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 169.37 | 92.02 | 248.76 | 132.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 434.12 | 268.06 | 774.09 | 424.17 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.80 | 4.23 | 8.50 | 4.22 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.60 | 2.30 | 5.61 | 2.87 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 24.12 | 14.35 | 29.83 | 14.90 |
费用合计 | 1,662.18 | 936.61 | 2,559.18 | 1,371.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |