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工银新生代消费混合(005526)

2019-11-13     1.30190.5018%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,113.24-15,907.86-3,123.77
    债券的买卖价差收入8.740.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益470.551,302.871,018.56
    债券投资收益0.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入33.41221.98139.05
  其他收入
    银行存款利息收入29.03471.81413.03
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它74.61271.99253.53
    小计0.000.000.00
  收入合计27,610.29-13,787.66-3,320.93
费用
    基金管理费572.541,620.83808.89
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费95.42270.14134.81
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.460.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.980.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.910.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计14.2136.3417.49
  费用合计1,033.043,065.261,487.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00