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银华心诚灵活配置混合(005543)

2019-12-13     1.11181.8785%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,497.70-54,468.91-6,577.51
    债券的买卖价差收入-0.930.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,711.233,933.022,493.68
    债券投资收益35.130.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.9227.740.00
  其他收入
    银行存款利息收入52.36228.55134.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它51.6372.2224.80
    小计0.000.000.00
  收入合计64,318.54-63,906.81-30,903.81
费用
    基金管理费1,391.002,645.561,143.72
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费231.83440.93190.62
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.26
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.010.800.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.426.002.26
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计11.3217.856.69
  费用合计2,493.534,338.141,779.51
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00