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富国成长优选三年定开混合(005549)

2020-05-22     0.9031-1.5695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,228.165,042.89-55,793.943,515.53
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,803.92810.782,333.061,338.13
    债券投资收益0.040.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2,086.961,675.291,196.79348.85
  其他收入
    银行存款利息收入327.12143.64355.31164.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,535.0019,385.63-56,001.86-28,647.13
费用
    基金管理费3,267.061,581.243,151.551,570.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费544.51263.54525.26261.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.000.0010.004.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.000.090.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0020.009.02
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.050.15
    其他支出0.000.000.040.04
    小计23.9111.9131.1813.74
  费用合计5,131.582,069.884,450.412,206.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00