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汇安成长优选混合A(005550)

2020-03-27     1.01220.3171%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入317.96-1,005.17-37.66
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入89.57-80.0610.32
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.6451.8437.22
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.008.548.54
  其他收入
    银行存款利息收入1.0759.3257.79
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.265.224.69
    小计0.000.000.00
  收入合计836.10-1,219.03-450.75
费用
    基金管理费24.5578.6551.10
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.0913.118.52
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.57
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.090.280.19
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.009.003.86
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.00
    其他支出0.000.000.00
    小计3.4715.076.66
  费用合计102.86178.59106.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00