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南方H股联接C(005555)

2020-02-26     0.9649-0.8223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.13199.61198.96
    债券的买卖价差收入-0.040.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.460.010.00
    债券投资收益2.330.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0043.6143.61
  其他收入
    银行存款利息收入0.8112.6911.18
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.843.512.54
    小计0.000.000.00
  收入合计612.43-519.12-295.87
费用
    基金管理费0.8212.9111.96
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.162.582.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.240.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.484.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.020.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.990.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计8.554.2712.92
  费用合计16.0281.7380.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00