行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信国证2000指数C(005566)

2020-01-23     0.9785-3.3485%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入83.55-151.9917.10
    债券的买卖价差收入-0.10-0.02-0.03
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.578.686.80
    债券投资收益0.520.980.26
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.130.530.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.930.980.67
    小计0.000.000.00
  收入合计216.38-246.87-74.39
费用
    基金管理费2.614.572.17
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.520.910.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.501.54
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.080.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.008.003.51
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.04
    其他支出0.000.000.00
    小计3.1514.496.39
  费用合计9.1125.4411.44
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00