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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)

2020-02-17     1.11402.0333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入58.87-404.32-16.59
    债券的买卖价差收入-0.810.200.00
    配股权证收入16.29-15.050.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.02168.1887.64
    债券投资收益4.978.571.81
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.813.563.02
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.106.453.32
    小计0.000.000.00
  收入合计1,792.16-1,872.23-899.90
费用
    基金管理费17.6334.9416.36
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.536.993.27
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.501.54
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.170.300.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.9716.007.02
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.04
    其他支出0.000.000.00
    小计7.9922.289.82
  费用合计35.3978.0338.56
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00