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光大保德信晟利债券C(005580)

2024-03-18     1.10130.5203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1.53-1.53-17.82
    债券的买卖价差收入206.14-317.09-342.03450.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00115.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.245.023.138.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.261.750.951.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计507.00-1,247.14-506.641,027.24
费用
    基金管理费19.2750.5027.3846.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.218.424.567.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.454.941.873.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.685.402.684.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.080.075.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.22
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.5217.208.5721.01
  费用合计46.14100.6952.8396.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00