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易方达港股通红利混合(005583)

2020-03-27     0.77580.8187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,409.20-80,237.97-20,210.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,949.796,692.822,991.21
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入19.0918.810.00
  其他收入
    银行存款利息收入200.22530.80261.42
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它69.92175.4093.26
    小计0.000.000.00
  收入合计14,513.38-76,003.31-30,888.43
费用
    基金管理费1,629.033,966.031,795.20
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费271.51661.00299.20
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.32
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.652.981.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8723.308.70
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.040.04
    小计12.3933.2212.27
  费用合计3,391.197,642.413,495.56
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00