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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2019-12-06     1.24830.9461%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,326.41-4,227.82-314.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.42197.5673.33
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.7331.9723.41
  其他收入
    银行存款利息收入11.4646.8526.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.3516.0612.35
    小计0.000.000.00
  收入合计6,444.74-5,046.68-625.75
费用
    基金管理费132.62260.83101.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费22.1043.4716.84
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.950.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0022.360.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.200.00
    其他支出0.000.040.00
    小计18.7830.559.54
  费用合计258.12482.17188.26
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00