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嘉实核心优势股票(005612)

2019-11-20     1.1320-1.0143%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,059.15-45,084.48428.02
    债券的买卖价差收入-14.040.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,015.2211,367.007,361.05
    债券投资收益219.57224.4516.84
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入174.575,777.844,933.35
  其他收入
    银行存款利息收入181.71977.63713.03
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它130.12349.99244.15
    小计0.000.000.00
  收入合计147,514.65-136,571.03-18,937.41
费用
    基金管理费4,563.5310,496.355,303.38
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费760.591,749.39883.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.9316.007.19
    律师费0.000.000.00
    银行费用3.868.364.47
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.859.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.040.04
    小计18.5534.3011.70
  费用合计7,072.0314,635.037,409.43
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00