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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2019-11-15     1.1488-0.8373%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,169.71-1,043.40-265.35
    债券的买卖价差收入0.260.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.0798.0873.66
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0039.5738.54
  其他收入
    银行存款利息收入11.8776.1539.51
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.47330.02324.66
    小计0.000.000.00
  收入合计1,406.45-624.863.21
费用
    基金管理费68.19196.0695.86
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费11.3732.6815.98
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.985.001.71
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.420.760.43
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.737.502.57
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.070.07
    小计8.1313.334.79
  费用合计154.96292.65139.05
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00