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博时量化多策略股票A(005635)

2020-01-22     1.07840.5783%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,717.16-3,147.87-1,126.60
    债券的买卖价差收入7.8338.3334.95
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.48331.43221.71
    债券投资收益0.180.860.80
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00115.98115.98
  其他收入
    银行存款利息收入4.7653.6947.45
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.1327.6424.37
    小计0.000.000.00
  收入合计3,421.37-3,164.72-1,631.42
费用
    基金管理费85.06306.49183.34
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.1851.0830.56
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.004.002.93
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.500.25
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0022.507.34
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.600.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.2827.6410.56
  费用合计346.71895.62461.13
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00