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平安300ETF联接C(005640)

2020-04-01     0.9747-0.2864%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入77.98-64.92-19.73
    债券的买卖价差收入-6.130.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.500.06
    债券投资收益46.460.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0184.3584.35
  其他收入
    银行存款利息收入9.0237.0022.54
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它18.8813.522.41
    小计0.000.000.00
  收入合计22,263.45-13,055.89-4,018.28
费用
    基金管理费10.6031.8922.93
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.126.384.59
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.585.202.04
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.500.180.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.6712.504.04
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.750.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.5017.926.26
  费用合计138.99167.9076.43
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00