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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-04-01     1.1231-0.4256%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,909.29699.93-97.76
    债券的买卖价差收入-12.131.970.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益461.10722.91129.47
    债券投资收益49.78174.3359.89
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.29563.01414.08
  其他收入
    银行存款利息收入17.77171.37110.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它71.9555.1216.00
    小计0.000.000.00
  收入合计19,926.77-5,483.98-2,407.32
费用
    基金管理费485.341,288.43482.34
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费80.89214.7480.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.200.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.003.72
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.262.180.69
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8122.500.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.040.04
    小计12.9335.624.45
  费用合计826.551,768.50631.93
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00