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前海联合研究优选混合C(005672)

2024-03-18     1.36040.2727%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入868.95-5,573.70-3,707.3520,475.40
    债券的买卖价差收入0.0070.3765.1315.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益221.48184.94115.31275.55
    债券投资收益0.000.000.0069.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.705.7035.37
  其他收入
    银行存款利息收入8.6321.9313.4612.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.863.382.7445.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,524.49-7,429.41-5,162.8911,641.43
费用
    基金管理费208.11601.67342.22830.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.68100.2857.04138.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.483.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.020.050.930.00
    小计8.8518.859.3617.33
  费用合计257.94736.32417.321,593.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00