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财通资管消费精选混合(005682)

2019-12-06     1.31720.5343%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,555.50-7,694.82-4,364.74
    债券的买卖价差收入11.68-175.940.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.61221.95198.44
    债券投资收益23.1340.467.12
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.10126.6481.32
  其他收入
    银行存款利息收入10.6444.8426.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.7673.0465.84
    小计0.000.000.00
  收入合计9,841.69-7,833.38-3,799.39
费用
    基金管理费211.34399.20168.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费35.2266.5328.06
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.986.001.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.350.320.13
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.777.002.30
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计8.1013.364.44
  费用合计441.671,083.36488.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00