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嘉实中创400ETF联接C(005727)

2020-04-09     0.91851.3126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44.9919.17-185.32-58.40
    债券的买卖价差收入0.130.080.110.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.152.542.612.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.120.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.482.865.052.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.9514.536.554.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,436.271,965.65-4,771.85-1,960.35
费用
    基金管理费5.082.675.222.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.020.531.040.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.170.180.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7215.007.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.500.00
    小计18.348.3820.6810.03
  费用合计50.0328.5239.9520.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00