行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方人工智能主题混合(005729)

2019-12-06     1.44150.6423%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,076.41-13.62
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.720.03
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入3.8028.18
  其他收入
    银行存款利息收入7.2818.09
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它32.7258.53
    小计0.000.00
  收入合计1,592.53-72.91
费用
    基金管理费45.4350.33
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费7.578.39
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.685.40
    律师费0.000.00
    银行费用0.750.40
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.994.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.600.00
    其他支出0.000.04
    小计10.0210.34
  费用合计128.5875.44
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00