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国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)

2020-03-27     1.08850.8150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,916.104,156.44-50,763.97-7,737.00
    债券的买卖价差收入34.070.250.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益765.93640.08894.80390.36
    债券投资收益0.860.830.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入64.7364.73693.88457.91
  其他收入
    银行存款利息收入183.03125.54380.61183.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.921.2761.1139.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计49,768.1925,290.06-57,855.09-15,420.76
费用
    基金管理费1,715.72849.241,982.98872.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费285.95141.54330.50145.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.000.0010.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.060.003.100.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.000.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.8618.1244.0415.64
  费用合计3,624.411,630.653,102.241,222.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00