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博时上证50ETF联接C(005737)

2020-01-23     1.0651-2.6061%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入115.44-515.21-432.96
    债券的买卖价差收入-0.030.010.01
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.8512.686.25
    债券投资收益0.120.410.41
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.120.12
  其他收入
    银行存款利息收入7.709.663.93
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它24.7514.828.81
    小计0.000.000.00
  收入合计7,917.26-4,866.05-2,880.62
费用
    基金管理费4.325.612.14
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.441.870.71
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.005.001.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.140.08
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.2835.1416.94
  费用合计43.6367.8231.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00