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富国转型机遇混合(005739)

2020-01-20     1.27111.3475%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,062.64-29,533.21-5,247.44
    债券的买卖价差收入146.280.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益921.79961.90745.65
    债券投资收益8.381.840.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入7.80502.42304.19
  其他收入
    银行存款利息收入108.47206.2971.63
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它34.6981.3541.57
    小计0.000.000.00
  收入合计32,886.51-35,963.91-10,868.57
费用
    基金管理费1,094.961,586.09421.97
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费182.49264.3570.33
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.002.67
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.641.200.40
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.0016.004.27
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.00
    其他支出0.040.040.04
    小计12.5327.847.38
  费用合计2,280.173,018.91888.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00