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平安双债添益债券A(005750)

2024-12-10     1.34840.3199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-80.43-80.43-600.04
    债券的买卖价差收入3,263.595,473.482,163.17-576.74
    配股权证收入0.00-1.810.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.550.007.25
  其他收入
    银行存款利息收入13.8576.5934.38141.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.141.431.175.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,517.8815,454.6311,831.13-14,697.47
费用
    基金管理费832.662,357.551,229.954,149.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费208.16589.39307.491,037.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出678.362,083.571,075.202,681.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.888.003.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.437.353.378.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.51
    其他支出0.060.150.090.12
    小计15.1431.0914.9231.78
  费用合计1,773.015,186.722,694.938,124.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00