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平安双债添益债券A(005750) - 搜狐基金
平安双债添益债券A(005750)
2024-12-10
1.34840.3199%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -80.43 | -80.43 | -600.04 |
债券的买卖价差收入 | 3,263.59 | 5,473.48 | 2,163.17 | -576.74 |
配股权证收入 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 7.25 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 13.85 | 76.59 | 34.38 | 141.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.14 | 1.43 | 1.17 | 5.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,517.88 | 15,454.63 | 11,831.13 | -14,697.47 |
费用 |
基金管理费 | 832.66 | 2,357.55 | 1,229.95 | 4,149.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 208.16 | 589.39 | 307.49 | 1,037.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 678.36 | 2,083.57 | 1,075.20 | 2,681.63 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.88 | 8.00 | 3.72 | 7.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.43 | 7.35 | 3.37 | 8.65 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.59 | 1.79 | 3.51 |
其他支出 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
小计 | 15.14 | 31.09 | 14.92 | 31.78 |
费用合计 | 1,773.01 | 5,186.72 | 2,694.93 | 8,124.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |