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长江汇聚量化多因子混合(005757)

2019-11-08     1.0458-0.9847%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入669.34-588.32-68.79
    债券的买卖价差收入0.00-0.38-3.08
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.1018.102.35
    债券投资收益0.0024.9419.08
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.0931.5016.77
  其他收入
    银行存款利息收入4.65150.37145.15
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.61114.14107.49
    小计0.000.000.00
  收入合计1,157.49-673.71216.15
费用
    基金管理费36.77112.7961.58
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.9015.048.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.008.002.11
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.740.34
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0022.005.81
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.240.00
    其他支出0.000.000.00
    小计9.4831.988.26
  费用合计89.97222.0582.92
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00