行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2020-01-23     1.6747-4.1440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,883.60-2,129.89-303.91
    债券的买卖价差收入0.000.520.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益506.8233.5528.54
    债券投资收益20.610.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入16.083.330.33
  其他收入
    银行存款利息收入17.8712.202.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它440.71262.7536.43
    小计0.000.000.00
  收入合计2,629.03-1,638.14-689.21
费用
    基金管理费424.42186.9843.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费70.7431.167.22
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.111.240.39
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.7616.269.83
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.790.040.04
    其他支出0.000.000.00
    小计10.6323.5413.23
  费用合计944.80525.70141.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00