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中欧新趋势混合(LOF)C(005787)

2024-03-18     1.05651.1295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37,266.87-41,319.47-69,694.56175,807.91
    债券的买卖价差收入210.241,014.01597.163,362.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,578.646,348.143,086.849,545.12
    债券投资收益0.000.000.00525.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.07374.83217.281,139.71
  其他收入
    银行存款利息收入83.56240.4373.93425.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.99208.81127.401,129.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-39,584.34-130,056.82-48,920.628,166.31
费用
    基金管理费6,021.6013,834.056,992.5917,558.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,003.602,305.671,165.432,926.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.122.201.122.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.3928.9214.8836.39
  费用合计7,226.3116,571.648,357.5127,397.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00