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国泰沪深300指数C(005867)

2020-02-25     0.9155-0.2180%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,877.93-1,537.80962.65
    债券的买卖价差收入72.3722.1522.15
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,358.623,510.651,627.23
    债券投资收益0.070.070.06
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.4982.1937.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它111.5555.2112.01
    小计0.000.000.00
  收入合计52,346.48-43,427.37-19,633.48
费用
    基金管理费570.50932.45445.27
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费114.10186.4989.05
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.250.380.09
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计39.2279.4838.63
  费用合计946.051,416.84625.50
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00