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诺安汇利混合A(005901)

2024-03-18     1.62392.1706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.88-120.49-74.66144.29
    债券的买卖价差收入20.62-64.541.2829.53
    配股权证收入-1.35-2.280.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.771.891.735.08
    债券投资收益0.000.000.003.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.336.710.000.89
  其他收入
    银行存款利息收入0.391.960.211.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8016.360.688.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30.20-216.50-127.99195.28
费用
    基金管理费10.8522.984.1810.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.174.600.842.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.580.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.491.801.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.570.080.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.60
    其他支出0.000.000.000.09
    小计3.5314.123.467.24
  费用合计21.8449.599.0024.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00