行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发全球收益债券(QDII)C(005913)

2019-11-18     1.05680.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入523.72-30.93
    配股权证收入-661.41-87.62
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益756.16351.14
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.2861.02
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它2.421.12
    小计0.000.00
  收入合计1,687.68-373.42
费用
    基金管理费98.8890.99
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费30.9028.44
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.693.60
    律师费0.000.00
    银行费用0.700.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.5010.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.790.00
    其他支出0.000.04
    小计8.6714.32
  费用合计163.87162.06
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00