经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -823.33 | -680.46 | 3,022.62 | 560.16 |
债券的买卖价差收入 | 1,054.24 | 457.99 | 3,011.46 | 2,107.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 216.85 | 163.82 | 359.31 | 308.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.00 | 0.49 | 2.56 | 2.47 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.55 | 9.69 | 27.92 | 18.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.92 | 2.75 | 38.61 | 27.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -311.48 | 660.51 | -3,928.10 | -1,890.29 |
费用 | ||||
基金管理费 | 370.27 | 219.48 | 815.92 | 487.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 94.96 | 60.97 | 226.64 | 135.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 210.36 | 147.59 | 494.23 | 303.62 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 4.76 | 9.60 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.36 | 1.77 | 4.12 | 2.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.59 | 1.79 | 3.59 | 1.79 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 24.07 | 14.32 | 29.43 | 14.84 |
费用合计 | 732.97 | 461.84 | 1,617.46 | 966.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |