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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)

2019-12-06     1.11130.5792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,482.92-26,324.13-3,522.35
    债券的买卖价差收入-13.968.860.00
    配股权证收入159.82-446.10-67.69
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,043.621,797.821,249.86
    债券投资收益22.82103.9052.51
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.532.110.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.3080.4747.75
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它56.29127.1298.10
    小计0.000.000.00
  收入合计25,071.64-35,365.49-13,398.09
费用
    基金管理费1,009.821,761.60817.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费168.30293.60136.22
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.17
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.350.740.47
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计21.0942.5420.41
  费用合计1,772.703,034.351,401.72
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00