中信建投稳瑞债券(006139)
2020-10-28
1.0219
0.1470%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 283.88 | -94.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 331.34 | 386.89 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.80 | 16.18 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 6.24 | 6.17 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.32 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 646.42 | 319.41 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 52.59 | 54.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.03 | 15.54 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 71.16 | 87.02 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.69 | 4.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.25 | 0.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 11.45 | 9.11 |
| 费用合计 | 152.32 | 167.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
