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鑫元核心资产股票C(006194)

2024-02-26     0.8156-1.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-226.62-2,322.92-2,124.85358.81
    债券的买卖价差收入2.2449.2748.510.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.35102.5691.9710.07
    债券投资收益0.000.000.003.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.002.09
  其他收入
    银行存款利息收入0.723.582.302.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.077.747.311.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-328.49-2,893.78-2,644.05927.97
费用
    基金管理费24.1892.3473.4455.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0523.0918.3611.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0026.5126.512.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.3714.858.364.83
  费用合计37.86157.57126.96112.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00