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人保量化混合C(006226)

2020-02-21     1.26410.9342%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入721.51-56.29
    债券的买卖价差收入-6.63-1.89
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.270.68
    债券投资收益16.0918.12
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入13.4771.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.303.77
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.820.11
    小计0.000.00
  收入合计802.85-34.10
费用
    基金管理费45.9149.87
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费7.658.31
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.01
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.962.60
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计6.966.61
  费用合计98.8688.29
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00