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添富全球消费混合(QDII)美元(006310)

2019-12-09     1.3645-0.6553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,500.2730.28
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.470.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.4427.50
  其他收入
    银行存款利息收入26.6548.68
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它32.177.27
    小计0.000.00
  收入合计5,423.04-272.54
费用
    基金管理费193.30179.47
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费37.5934.90
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.469.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.03
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.403.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.750.04
    其他支出0.190.00
    小计9.8512.07
  费用合计371.49264.77
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00