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安信量化优选股票A(006346)

2025-03-25     1.8503-0.9528%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入123.0323.16-399.64-65.50
    债券的买卖价差收入5.142.097.004.16
    配股权证收入2.070.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.3554.9353.3233.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.030.01
  其他收入
    银行存款利息收入1.510.621.080.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.784.988.324.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计250.22-174.97-157.5849.68
费用
    基金管理费53.4727.2065.2134.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.914.5310.875.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.030.030.230.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.000.751.500.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.110.240.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.495.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.253.346.744.83
  费用合计75.2338.2989.4848.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00