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中银弘享债券A(006421) - 搜狐基金
中银弘享债券A(006421)
2025-03-13
1.0537
0.0190%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 5,516.14 | 8,164.07 | 4,030.01 | 7,339.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 83.93 | 2.38 | 34.17 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 10.18 | 27.24 | 8.76 | 4.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,148.59 | 8,732.16 | 4,719.21 | 5,548.90 |
费用 |
基金管理费 | 439.31 | 687.00 | 294.92 | 624.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 146.44 | 229.00 | 98.31 | 208.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 780.42 | 1,256.39 | 658.95 | 339.15 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 6.00 | 2.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.54 | 1.74 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.56 | 21.66 | 10.73 | 19.72 |
费用合计 | 1,386.37 | 2,214.24 | 1,071.77 | 1,198.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |