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南方绩优混合C(006540)

2020-03-27     1.1923-0.7244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,256.97-12,557.51
    债券的买卖价差收入-55.99138.35
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,468.634,723.29
    债券投资收益401.031,145.87
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入285.271,899.63
  其他收入
    银行存款利息收入86.85207.42
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它48.9833.82
    小计0.000.00
  收入合计113,579.70-133,088.03
费用
    基金管理费3,398.687,317.71
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费566.451,219.62
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.96
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.5012.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.120.39
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9930.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.863.72
    其他支出0.000.00
    小计13.4746.11
  费用合计4,634.2210,310.24
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00