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南方成份精选混合C(006541)

2019-11-15     0.9592-0.5082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,686.05-17,402.11
    债券的买卖价差收入124.3994.56
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,402.297,015.43
    债券投资收益341.701,090.61
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入509.361,445.01
  其他收入
    银行存款利息收入104.31175.71
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它135.43152.79
    小计0.000.00
  收入合计81,468.59-130,389.37
费用
    基金管理费2,718.775,855.53
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费453.13975.92
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.9611.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.210.36
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9930.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.863.72
    其他支出0.000.00
    小计13.0245.08
  费用合计4,968.508,744.35
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00