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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)

2024-03-28     0.83420.6515%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,105.65-862.61-1,060.022,802.89
    债券的买卖价差收入5.35213.53206.86-24.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.74112.6141.22308.24
    债券投资收益0.000.000.00353.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9830.5325.168.83
  其他收入
    银行存款利息收入0.385.584.082.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.73176.76160.531.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-149.43-1,482.49634.872,398.87
费用
    基金管理费25.2678.2438.05136.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4226.0812.6845.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.008.808.79121.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.601.804.50
    其他支出0.070.120.060.12
    小计10.2720.7210.2921.62
  费用合计46.85140.7672.16377.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00