经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-24 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 380.63 | 1,220.49 | 202.98 |
债券的买卖价差收入 | 1.83 | 1.31 | 0.83 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 16.00 | 193.89 | 112.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 35.39 | 35.39 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.45 | 199.89 | 197.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.25 | 363.35 | 347.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 170.96 | 2,384.64 | 1,379.34 |
费用 | |||
基金管理费 | 20.46 | 265.98 | 214.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.41 | 44.33 | 35.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 6.00 | 4.09 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.97 | 0.67 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 11.00 | 5.45 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 5.52 | 18.01 | 10.24 |
费用合计 | 50.20 | 468.48 | 344.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |