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安信聚利增强债券C(006840)

2024-03-28     1.06330.1224%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-42.507.94-184.15-52.79
    债券的买卖价差收入76.0445.46227.03103.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.095.788.147.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.280.150.750.33
  其他收入
    银行存款利息收入1.040.471.130.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.560.000.740.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计143.49107.85-141.96-75.60
费用
    基金管理费23.5811.0631.8517.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.743.169.104.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.053.073.262.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.000.501.000.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.220.210.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.042.574.932.45
  费用合计49.4622.1155.6230.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00