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创金合信鑫收益混合E(006906)

2022-12-30     1.07020.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入295.59-1,248.20-1,713.05-116.77
    债券的买卖价差收入116.7625.0211.88322.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.9629.180.1918.95
    债券投资收益0.00329.07248.251,330.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.529.748.877.11
  其他收入
    银行存款利息收入0.934.653.203.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2433.2633.057.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-213.32-780.67-1,248.281,427.29
费用
    基金管理费19.3276.9652.96159.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4425.6517.6553.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.2410.479.1698.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.431.921.312.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.300.000.00
    小计8.2717.9411.8523.44
  费用合计45.81273.72206.08403.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00