-0.0695% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -112.17 | 966.68 | 523.72 |
| 配股权证收入 | -99.92 | -1,061.20 | -661.41 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 73.67 | 1,068.15 | 756.16 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.83 | 5.38 | 3.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.05 | 5.55 | 2.42 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -167.32 | 1,839.34 | 1,687.68 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 10.41 | 137.05 | 98.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.25 | 42.83 | 30.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.87 | 3.40 | 1.69 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.28 | 1.21 | 0.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 12.00 | 5.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.75 | 0.79 |
| 其他支出 | 2.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 5.64 | 17.40 | 8.67 |
| 费用合计 | 21.84 | 229.16 | 163.87 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |