0.1503% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -5,559.69 | -960.39 | -94.96 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 6,607.59 | 4,612.90 | 4,877.80 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 154.78 | 64.11 | 359.67 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.65 | 7.84 | 223.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.20 | 0.19 | 0.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 652.53 | 1,490.50 | 5,926.94 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 562.88 | 380.37 | 456.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 187.63 | 126.79 | 152.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 87.91 | 65.10 | 66.21 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.85 | 4.48 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.02 | 1.01 | 1.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 4.05 |
| 小计 | 23.59 | 13.31 | 15.80 |
| 费用合计 | 871.72 | 591.92 | 699.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |