银华安享短债债券C(007031)
2020-06-30
1.0261
0.0780%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -19.47 | -6.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 195.84 | 82.31 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 65.41 | 65.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.54 | 5.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.54 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 256.09 | 151.71 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 29.59 | 17.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.86 | 5.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 9.82 | 0.39 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 1.86 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.42 | 0.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.67 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.00 |
| 小计 | 8.16 | 2.33 |
| 费用合计 | 69.28 | 32.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
