-0.0956% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-10-26 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 84.97 | 59.25 | 41.37 |
| 债券的买卖价差收入 | 202.59 | 109.86 | 155.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.54 | 1.24 | 1.34 |
| 债券投资收益 | 9.88 | 7.82 | 38.10 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.18 | 1.04 | 76.54 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.44 | 2.07 | 0.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 219.91 | 73.26 | 410.91 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 11.32 | 8.54 | 40.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.12 | 1.60 | 7.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.87 | 0.87 | 2.76 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.49 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.19 | 0.57 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 6.33 | 3.57 | 12.06 |
| 费用合计 | 22.99 | 16.32 | 69.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |